Klubno – Настроение и още нещо

Последни постове

 Breaking News
  • No posts where found

Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Пип, Лот, Ливъридж и Марджин
септември 01
19:42 2016

Сега малко ще смятаме. Сигурно сте чували да се споменават термините „пип” и „лот”. Сега ще обясним какво представляват тези термини и как се изчисляват.

Отделете колкото е необходимо време за да разберете тази информация, понеже това е необходимо знание за всички форекс трейдъри. Дори не си помисляйте да търгувате докато не се запознаете със стойностите на пиповете и изчисляването на печалба и загуба.

Какво е Пип (Pip)?
Пипът е последният знак на една котировка. Ако EUR/USD мръдне от 1.2250 на 1.2251, това е ЕДИН ПИП. С пипове се измерват печалбите и загубите.

Тъй като всяка валута има своя собствена стойност, необходимо е да излчислите стойността на един пип за всяка различна валута. При валутни двойки, в които щатския долар е първа валута, изчислението ще бъде следното:

Да вземем например курс USD/JPY 119.80 (обърнете внимание, че има само 2 знака след десетичната точка, докато повечето двойки имат 4 знака)

В случая с USD/JPY 1 пип ще бъде 0.01.

Следователно

USD/JPY:
119.80
.01 разделен на курса = стойността на 1 пип
.01 / 119.80 = 0.0000834
Числото изглежда доста дълго, но по-натам ще разгледам размера на лота.

USD/CHF:
1.5250
.0001 разделено на курса = стойността на 1 пип
.0001 / 1.5250 = 0.0000655

USD/CAD:
1.4890
.0001 разделено на курса = стойността на 1 пип
.0001 / 1.4890 = 0.00006715

В случай, че щатския долар е втората валута във валутната двойка и искаме да получим доларовата стойност на 1 пип, трябва да направим още една стъпка:

EUR/USD:
1.2200
.0001 разделено на курса = стойността на 1 пип

така
.0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196
Но ние трябва да изчислим стойността в долари, така че извършваме следната калкулация:
EUR x Курса

0.00008196 x 1.2200 = 0.00009999

Закръглено 0.0001

GBP/USD:
1.7975

.0001 разделено на курса = стойността на 1 пип
Така
.0001 / 1.7975 = GBP 0.0000556
Но трябва да излчислим доларовата стойност на 1 пип, поради което извършваме още едно изчисление:

GBP x Exchange rate
Така
0.0000556 x 1.7975 = 0.0000998

Закръглено 0.0001

Вероятно се чудите дали трябва да извършвате всички тези изчисления. Отговорът е НЕ. Почти всички форекс брокери автоматично ще извършат всичко това за вас. Но винаги е добре да знаете как се извършват тези изчисления.

В следващия раздел ще видим как тези на пръв поглед незначителни разлики се натрупват.

Какво е Лот (Lot)?
FOREX се търгува на лотове. Стандартния размер на един лот е $100 000. Има и мини лотове, чиито размер е $10 000. Както вече знаете, валутите се измерват в пипове, които са най-малката част от валутата. За да печелите от тях, трябва да търгувате големи количества от определена валута за да имате значителна печалба (или загуба).

Нека предположим, че използваме лотове от по $100 000. Ще преизчислим някои от горините примери, за да видим как това се отразява на стойността на 1 пип.

USD/JPY при курс 119.90
(.01 / 119.80) x $100,000 = $8.34 на пип

USD/CHF при курс 1.4555
(.0001 / 1.4555) x $100,000 = $6.87 на пип

В случаите, когато доларът е втора валута във валутната двойка, формулата е малко по-различна
EUR/USD при курс 1.1930
(.0001 / 1.1930) X EUR 100,000 = EUR 8.38 x 1.1930 = $9.99734 закръглено $10 на пип.
GBP/USD at an exchange rate or 1.8040
(.0001 / 1.8040) x GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 закръглено $10 на пип

Брокерът ви може да има различна практика за изчисляване на стойността на 1 пип в зависимост от размера на лота, но каквато и практика да прилага, трябва да може да ви каже каква е стойността на 1 пип зз валутата, която търгувате. Тъй като пазарът се движи, стойността на 1 пип от валутата, която търгувате, се променя във всеки един момент.

Как да излисля печалба и загуба?
След като знаете как се излчислява стойността на 1 пип, нека да изчислим печалба и загуба.

Нека да купим щатски долари и продадем швейцарски франкове

Да предположим, че курса е 1.4525/1.4530. Понеже купувате долари, ще сключите сделка на 1.4530 (ask – цената на която други трейдъри са готови да продават)

След няколко часа цената се е качила до 1.4550 и ние решаваме да затворим позицията.

Новата котировка за USD/CHF е 1.4550/1.4555. Тъй като затваряте дълга позиция, трябва да продадете на1.4550 (bid, цената на която други трейдъри са готови да купуват)

Разликата между 1.4530 и 1.4550 е 0.0020 или 20 пипа.

Прилагаме формулата по-горе: (.0001/1.4550) x $100,000 = $6.87 на пип x 20 pips = $137.40

Помнете, че когато откривате или закривате позиция, вие плащате спреда.

Когато купите валута вие ще ползвате ask цената, а когато продавате валута, вие ще ползвате bid цената.

Когато купувате валута, вие плащате спреда когато откривате позицията, но не и когато закривате позицията. Когато продавате валута, вие плащате спред не когато откривате позицията, а когато закривате позицията

Какво е Ливъридж (Leverage)?
Вероятно се чудите как малък инвеститор като вас може да търгува такива големи количества. Мислете за вашия брокер като за банка, която ви отпуска $100 000 заем за да купите валута и всичко, което иска от вас е да депозирате $1 000, които ще държи за вас, без да е задължително да ги запази. Звучи ви твърде добре? ОК, това е начинът по който работи форекс търговията на ливъридж.

forex-leverage

Ливъриджа, който ще използвате зависи от вашия брокер и от това с какъв ливъридж се чувствате комфортно.

Обикновено брокерите изискват минимален депозит, още известен като марджин или начален депозит. След като внесете тези пари, ще можете да търгувате. Брокерите също така определят какъв марджин е необходим за 1 лот.
Например за всеки $1 000 вие ще можете да изтъргувате 1 стандартен лот (100 000). Така ако имате $5 000, брокерът ще ви разреши да откриете позиция до $500 000.

Минималният марджин зависи от брокера. В горният пример брокерът изисква 1% марджин. Това означава, че за всеки изтъргувани $100 000, брокерът иска $1 000 като депозит.

Какво е Марджин Кол (Margin Call)?
В случай, че парите във вашата сметка спаднат под марджин изискванията, вашият брокер ще затвори някои или всички ваши позиции. Това предпазва по вашата сметка да се появи отрицателен баланс дори при силно волатилен пазар.

Пример 1

Нека да предположим, че сте отоворили стандартна Forex сметка с $2 000 (не много умна идея). Отваряте 1 лот EUR/USD с марджин $1000. Запомнете, че свободният марджин са парите, които имате на разположение за да отваряте нови позиции или да поддържате загуби от отворени позиции. Тъй като сте започнали с $2 000, вашият свободен марджин е $2 000. Но когато отворите 1 лот, който изисква $1 000 марджин, свободният ви марджин намалява до $1 000.
Ако вашите загуби надвишат тези $1 000, вие ще получите маржин кол (margin call).

Пример 2

Нека да предположим, че отворите стандартна Forex сметка с $10 000. Вие отваряте 1 лот EUR/USD, който изисква $1 000. Запомнете, свободният марджин е парите, които имате на разположение за да отваряте нови позиции или да поддържате загуби. Преди да отворите 1 лот, вие имате свободен марджин от 10 000. След като сте отворили позицията, вие имате $9 000 свободен марджин и $1 000 използван марджин.

Ако вашата загуба надвиши $9 000, ще получите марджин кол (margin call).

Уверете се, че знаете разликата между използван марджин и свободен марджин.

Ако текущият ви баланс (стойността на вашата сметка) падне под вашият свободен марджин поради загуби от търговия, вие или трябва да внесете още пари или вашият брокер ще затвори позицията ви за да ограничи вашият риска и своя собсвен риск. Така вие никога не можете да загубите повече, отколкото сте внесли.

Ако ще търгувате на марджин сметка е жизненоважно да знаете какви са условията на брокера ви за марджин сметки.

Също така трябва да знаете, че има брокери, които изискват по-висок % марджин по време на уикенда. Така например имате 1% марджин през работната седмица, той може да се повиши до 2 или повече % през уикенда.

Темата за маджина е чувствителна и може да срещнете твърдения, че твърде много марджин е опасен. Всъщност всичко зависи от конкретния човек. Важното е добре да разбирате условията на брокера си, касаещи марджина и да разирате и да се чувствате комфортно с риска, който поемате.

Някои брокери обясняват ливъриджа с отношението на ливъридж, а други с % марджин. Отношението между двата термина е следното:

Ливъридж = 100 / % Марджин

% Марджин = 100 / Ливъридж

Ливъриджът обикновено се дефинира като отношение, например 100:1 или 200:1

Related Articles

0 Коментара

Няма коментари!

Няма коментари...защо не публикувате първия коментар?

Напишете коментар

Добавете коментар

Календар

ноември 2017
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Категории